Tu recherches une entreprise de proximité et familiale ? Alors rejoins l’aventure !
Intègre une entreprise spécialiste de la gestion de patrimoine.
L’organisme de formation ACF spécialisé dans le secteur du commerce et l’administratif vous propose de préparer le BTS SAM dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
Poste à pourvoir à Bègles / démarrage possible en septembre.
Les Missions :
Gestion clients
- Préparer les documents nécessaires aux rendez-vous client (documents réglementaires, demandes d’opérations, …)
- Vérifier et éditer des relevés de portefeuille
- Editer des reporting pour les produits structurés
- Actualiser les informations clients et s’assurer que les documents précédemment fournis sont toujours valables (pièce d’identité, livret de famille, justificatif de domicile, …)
- Envoi sur demande du client des documents relatifs à son portefeuille (relevé de situation, reporting, rapport d’adéquation périodique, …)
- Accueil physique et téléphonique du client
- Assurer les enregistrement et vérifications des portefeuilles/mouvements/paiement clients Gestion partenaires
- Assurer le suivi et les relances des opérations en cours
- Envoyer les demandes d’opérations validées par le client
- Envoyer les documents de renouvellement des conventions de partenariat
- Mettre à jour le fichier des produits structurés en cours de gestion Gestion comptable
- Relance pour le paiement des factures directes et des commissions dues non facturées
- Préparation pour la TVA (recueil des justificatifs d’encaissement et de décaissement, aucune saisie)
- Saisie sur l’outil O2S de l’ensemble des encaissements en précisant la date de l’opération concernée, la date de facturation et la date de paiement
- Suivi du paiement des factures
- Vérification de la cohérence des montants payés
Profil recherché :
Notre client recherche une personne ayant une excellente orthographe et un savoir-être irréprochable.
La formation :
- La formation : 2 jours de formation par semaine, 3 jours en entreprise
- Durée du contrat : 24 mois
- Rémunération sur % du SMIC selon âge
- La formation est prise en charge par l’entreprise
